Borrowings & Bonds借入金・投資法人債
借入金
2026年1月30日現在
| 区分 | 借入先 | 残高 （百万円） |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期 | 株式会社あおぞら銀行 株式会社肥後銀行 株式会社横浜銀行 株式会社南都銀行 株式会社関西みらい銀行 |
2,020 | 0.73375% | 2022年1月31日 | 2027年1月末 | 無担保 無保証 |
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社南都銀行 株式会社関西みらい銀行 |
1,250 | 0.74750% | 2022年3月2日 | 2027年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社福岡銀行 株式会社りそな銀行 株式会社広島銀行 株式会社千葉銀行 （グリーンローン） |
780 | 基準金利に0.35000%を加えた利率 | 2024年1月31日 | 2027年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社ＳＢＩ新生銀行 （グリーンローン） |
300 | 基準金利に0.25000％を加えた利率 | 2025年1月31日 | 2027年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社ＳＢＩ新生銀行 株式会社千葉銀行 |
1,681 | 1.18875% | 2023年1月31日 | 2028年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社りそな銀行 株式会社ＳＢＩ新生銀行 （グリーンローン） |
1,664 | 1.04000% | 2024年1月31日 | 2028年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社りそな銀行 （グリーンローン） |
932 | 1.23000% | 2024年1月31日 | 2029年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社千葉銀行 みずほ信託銀行株式会社 （グリーンローン） |
1,300 | 1.45080％ （注4） |
2025年1月31日 | 2029年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社広島銀行 株式会社肥後銀行 |
800 | 基準金利に0.35000%を加えた利率 | 2026年1月30日 | 2029年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社広島銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社関西みらい銀行 |
1,230 | 1.57625% | 2023年1月31日 | 2030年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社広島銀行 株式会社ＳＢＩ新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社肥後銀行 （グリーンローン） |
2,888 | 1.58070％ （注4） |
2025年1月31日 | 2030年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社りそな銀行 株式会社ＳＢＩ新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社南都銀行 |
2,874 | 基準金利に0.55000％を加えた利率 | 2026年1月30日 | 2031年1月末 | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社あおぞら銀行 |
1,182 | 基準金利に0.75000%を加えた利率 | 2026年1月30日 | 2033年1月末 | 無担保 無保証 |
| （注1） | 「短期」とは、借入実行日から返済期限までが１年以下の借入れをいい、「長期」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。 |
|---|---|
| （注2） | 基準金利は、各利息期間について、直前の利払期日（最初の利払期日の場合、借入実行日）の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR 運営機関が公表する全銀協1か月日本円TIBOR となります。但し、当該利息期間に対応するレートの表示がない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協1か月日本円TIBOR については、一般社団法人全銀協TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。 |
| （注3） | 上記借入実行後、返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することが可能です。 |
| （注4） | 2025年1月31日付の長期借入れのうち返済期限が2029年1月末及び2030年1月末の借入れについては、変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。 |
投資法人債
2025年8月31日現在
本投資法人は投資法人債を発行しておりません。
| 銘柄 | 発行額 （百万円） |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
1,000 | 年1.00000% | 2024年1月31日 | 2029年1月末 | 無担保 無保証 |